607 — Ventas del período
El 607 es el reporte mensual de ventas que DGII te exige. Es la imagen espejo del 606. FinMova lo arma a partir de tus facturas de venta y notas de crédito y débito del período.
Ubicación: Reportes → 607.
Qué incluye el 607
Cada e-CF emitido por tu empresa con:
- Estado DGII = Aceptado o Aceptado Condicional.
- Fecha de emisión dentro del período.
Importante. Los e-CF en Borrador, Rechazados o Enviando no entran al 607. Solo los efectivamente aceptados por DGII.
Por cada e-CF aceptado se reportan:
| Campo | Origen |
|---|---|
| Tipo de e-CF (31/32/33/34) | Captura. |
| NCF del e-CF emitido | Asignado al emitir. |
| RNC / cédula del comprador | Ficha del cliente. |
| Razón social | Ficha del cliente. |
| Fecha de emisión | Del e-CF. |
| Subtotal | Cálculo del e-CF. |
| ITBIS | Cálculo. |
| Total | Cálculo. |
| NCF modificado | Para 33/34: el NCF de la factura original. |
Generar el reporte
1 · Abre el módulo
Reportes → 607.
2 · Elige el período
Mes calendario típico.
3 · Revisa el listado
FinMova muestra todas las filas con totales:
- Total facturado.
- ITBIS facturado.
- Total a pagar a DGII en el período (cifra estimada).
4 · Resuelve discrepancias
- e-CF en estado Aceptado Condicional — aparece con badge amarillo. Está incluido, pero revisa la observación.
- e-CF Rechazado — no aparece. Si esperabas que estuviera, verifica el estado en Estados y rechazos.
5 · Exporta
Exportar CSV descarga el archivo. Igual que con el 606, el envío formal a DGII lo haces tú según el formato vigente.
Tipos incluidos
| Tipo e-CF | Se incluye |
|---|---|
| 31 Crédito Fiscal | ✅ |
| 32 Consumo | ✅ |
| 33 Nota de Débito | ✅ |
| 34 Nota de Crédito | ✅ (resta) |
Nota. Tipos 41/43/44/45/46/47 (compras, gastos menores, régimen especial, etc.) son fundamentalmente de compras, no de ventas — no aparecen en el 607.
Cómo afectan las NC y ND al total
- 34 Nota de Crédito resta del total facturado del período (registra una devolución / descuento / anulación).
- 33 Nota de Débito suma al total (corrige al alza un comprobante anterior).
El total efectivo del 607 = facturas (31/32) + ND (33) − NC (34).
Diferencia con "ventas del mes" en el P&G
El 607 reporta comprobantes fiscales emitidos, mientras que el P&G refleja ingresos contables devengados. Suelen ser parecidos pero pueden diferir si:
- Ya facturaste algo que aún no devengaste (servicios futuros).
- Devengaste sin facturar todavía (provisiones).
- Hay ajustes contables manuales.
Cierre de mes — flujo recomendado
- Última semana del mes: emite todas las facturas pendientes para que entren al 607 del período.
- Día 1-3 del mes siguiente: revisa que todos los e-CF esperados estén en Aceptado.
- Reemite los rechazados del mes (si aplica).
- Día 4-5: exporta el CSV.
- Antes del día 15 (o plazo vigente): envío oficial DGII.
Cuidado. Una factura emitida el día 30 que se acepta el día 1 del mes siguiente cae en el período de emisión, no de aceptación. FinMova respeta la fecha de emisión.
Cómo se construye
| Origen | Entra cuando |
|---|---|
| Factura de venta tipo 31/32 | Estado = sent + dgii_status = accepted (o accepted_conditional). |
| ND 33 | Idem, con su referencia. |
| NC 34 | Idem, con su referencia. La factura original sigue apareciendo en su 607 original. |
Verificación cruzada
| Cruce | Comentario |
|---|---|
| Total 607 vs. ventas del P&G del mes | Pueden diferir por servicios futuros / provisiones. |
| Total 607 vs. cuentas por cobrar | El 607 muestra emisión; las cuentas por cobrar muestran lo pendiente de cobro. |
Quién puede ver y exportar
| Rol | Ver | Exportar |
|---|---|---|
| owner / admin | ✅ | ✅ |
| accountant | ✅ | ✅ |
| sales | ✅ (de las facturas que vio) | ❌ |
| viewer | ✅ | ✅ |
Errores comunes
- Una factura emitida no aparece — verifica el estado DGII. Si está rechazado, no aparece. Si está aceptado, recarga el reporte.
- El total no coincide con mis cobros del mes — comprensible: ventas ≠ cobros (puede haber facturas con crédito 30 días).
- Hay un NCF que dice "modificado por" otro — es porque emitiste una NC 34 referenciándolo; lo verás en la columna correspondiente.
Siguientes pasos
- 606 — Compras — la contraparte.
- 608 — Anulados — para anulaciones.
- Pérdidas y ganancias.
Manifiesto de capturas
assets/reportes/05-607-listado.png— tabla del 607 con totales.assets/reportes/06-607-nc-resta.png— fila NC marcada en negativo.assets/reportes/07-607-export.png— botón "Exportar CSV".
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