Preparar 606 y 607 para DGII
Esta guía es una versión enfocada del Cierre mensual: solo qué hacer para que 606 (compras) y 607 (ventas) salgan limpios y listos para subir al portal DGII. Asume que ya tienes el mes capturado.
Para el flujo completo del cierre (caja, bancos, inventario, P&G), usa Cierre mensual. Aquí vamos directo a 606 y 607.
Antes de empezar
- Mes objetivo cerrado en capturas (todo emitido, todo recepcionado).
- Acceso al portal DGII (Oficina Virtual) con tu RNC.
Paso 1 — Validar 606
1.1 · Abre el tablero 606
Compras → Recepción de comprobantes. En la cabecera, selecciona el mes objetivo.
1.2 · Revisa los badges
Por cada fila, FinMova marca el estado de cuadre. Resuelve:
| Badge | Acción |
|---|---|
| 🟢 Listo | Nada. |
| 🟡 NCF a revisar | Confirma con el proveedor que el NCF es el correcto. |
| 🟠 Falta RNC del emisor | Edita la ficha del proveedor y captura el RNC. |
| 🔴 Falta tipo | Edita la fila y selecciona uno de los 10 tipos NCF. |
Cuidado. Las filas con badges no-verdes no salen al export CSV del 606. Asegúrate de resolverlas todas antes de exportar.
1.3 · Cruza con facturas de compra
Si parte de tus compras vinieron por Facturas de compra con detalle por línea, también entran al 606. Revisa que no haya duplicados (mismo NCF en recepción + factura de compra).
1.4 · Cruza con gastos
Gastos con NCF + proveedor con RNC entran al 606. Los gastos sin NCF (típico en gastos informales) no entran, eso está bien.
1.5 · Verifica retenciones
Si tu empresa retiene ITBIS o ISR a algún proveedor, confirma que las columnas de retención están capturadas en cada fila.
1.6 · Genera el reporte
Reportes → 606. Selecciona el mes.
Revisa los totales al pie:
- Subtotal del mes.
- ITBIS facturado.
- Retenciones.
- Total.
Buena práctica. Compara contra el mes anterior. Diferencias grandes (> 30 %) merecen una explicación lógica (proyecto estacional, cliente nuevo, etc.). Si no la encuentras, falta capturar algo.
1.7 · Exporta
Botón Exportar CSV.
Paso 2 — Validar 607
2.1 · Cruza con tus facturas emitidas
Facturas de venta. Filtra por el mes y revisa:
- Aceptadas: entran al 607.
- Aceptadas Condicionales: también entran (revisa las observaciones de cada una).
- Rechazadas: no entran al 607; entran al 608.
- Borrador / Pendiente: no entran a ningún lado todavía.
2.2 · Cuenta las facturas esperadas
¿Cuántas facturas debías emitir este mes? Compara contra cuántas están en Aceptado en FinMova. Si faltan:
- Verifica que no estén en borrador.
- Revisa si están rechazadas (entonces faltó reemitir).
2.3 · NC y ND
Las NC 34 y ND 33 del mes también entran al 607:
- NC 34 → resta del total.
- ND 33 → suma al total.
Verifica que cada NC/ND tenga su referencia al comprobante modificado y su código de modificación.
2.4 · Genera el reporte
Reportes → 607. Selecciona el mes.
Revisa:
- Total facturado del mes.
- ITBIS facturado (deberías declarar y pagar).
- Total a pagar a DGII estimado.
2.5 · Exporta
Botón Exportar CSV.
Paso 3 — Sanity check cruzado
Tres cruces que te ayudan a detectar errores:
| Cruce | Significado |
|---|---|
| Total 607 vs. Total ventas del P&G | Suelen coincidir. Si hay desfase grande, hay servicios devengados sin facturar o asientos manuales. |
| Total 606 vs. Total gastos del P&G | Igual. Diferencias por gastos sin NCF (cuentan en P&G pero no en 606). |
| ITBIS 607 − ITBIS 606 vs. Saldo cuenta "ITBIS por pagar" | Te dice cuánto debes pagar a DGII este mes. |
Buena práctica. Si tu contador trabaja por separado, mándale los CSVs + el P&G y que él confirme los cruces antes de subir al portal DGII.
Paso 4 — Convertir al formato oficial DGII
Los archivos que DGII acepta tienen un formato específico (orden de columnas, encabezados, separador, codificación). Verifica el formato vigente en el portal DGII; ha cambiado en años pasados.
Workflow típico:
- Abre el CSV de FinMova en Google Sheets o Excel.
- Verifica que los datos están bien (codificación, NCF como texto, no como número).
- Reordena / renombra columnas si DGII lo pide.
- Guarda como el formato que DGII espera (CSV específico, TXT con separador especial, etc.).
Detalle del manejo de CSV: Exportar a CSV.
Paso 5 — Subir al portal DGII
- Entra a la Oficina Virtual con tu RNC.
- Ve a la sección de declaraciones / 606 / 607.
- Sube el archivo del 606.
- Sube el archivo del 607.
- Si aplica, sube el 608.
- Revisa el resumen que DGII muestra.
- Firma la declaración (si aplica).
- Guarda el acuse de recibo.
Importante. El acuse de DGII es tu prueba de que enviaste a tiempo. Guárdalo (PDF o captura).
Paso 6 — Pagar lo que corresponda
Si el cruce ITBIS-607 vs ITBIS-606 te da saldo a pagar:
- DGII te muestra el monto.
- Paga por banca electrónica vinculada a DGII o por banco autorizado.
- Anota la referencia del pago.
Si DGII rechaza tu archivo
- Lee el motivo. Suele ser:
- Formato de archivo incorrecto.
- Un RNC inválido en alguna fila.
- NCF mal formado.
- Corrige y vuelve a subir.
- DGII permite reenvío dentro del plazo.
Errores comunes
- 606 incompleto → resolver inconsistencias del tablero antes de exportar.
- 607 con totales bajos → faltó emitir / aceptar facturas; no cumples meta del mes.
- NCF como notación científica en Excel → no abriste el CSV bien; mira Exportar a CSV.
- DGII rechaza "RNC no existe" → un proveedor o cliente tiene RNC con formato válido pero no registrado en DGII. Verifica.
Buenas prácticas
- No esperes al día 14 del plazo. Cierra el día 5; te queda margen para reenviar si hay rechazos.
- Archiva los CSV y el acuse en una carpeta por mes / año.
- Sigue una rutina: misma hora, mismo día, mismo orden de validación. Reduce errores.
Siguientes pasos
- Cierre mensual — el flujo completo del mes.
- 606 y 607 — los reportes en detalle.
- Exportar a CSV — manejo del archivo.
Manifiesto de capturas
assets/reportes/18-tablero-606-resolviendo.png— tablero con badges siendo resueltos.assets/reportes/19-comparativa-607-pg.png— comparativa 607 vs ventas del P&G.assets/reportes/20-acuse-dgii.png— ejemplo de acuse de recibo DGII (anonimizado).
Última actualización: